סוגרים יום עם שלוש בדיקות

1. בודקים מה עדיין פתוח

עבודה מוכנה למסירה אינה בהכרח עבודה שהושלמה. עברו על העבודות הפתוחות, ועדכנו רק את המצב שקרה בפועל. אם עבודה בוטלה, השאירו אותה בהיסטוריה במקום לייצר עבודה חלופית שמסתירה את המקור.

2. מפרידים סכום עבודה מכסף שהתקבל

סך עבודות שהושלמו כולל גם יתרות שטרם נגבו. השוו את פירוט התשלומים הידניים לכל רישום שבידיכם. אל תסמנו הקפה כתשלום שהתקבל ואל תנסו לתקן פער באמצעות תשלום נוסף שלא היה.

ב־TireDesk אפשר לראות יתרה ולרשום תשלום המשך. הצעת תיקון רישום אינה משנה את הדוח; החזר כספי ומסמך מס דורשים תהליך אחר.

3. מסתכלים על תנועות, לא רק על מספר סופי

כמות זמינה מורכבת מפתיחה, קליטות ומכירות. החזרה בהסגר אינה כמות זמינה. בדקו חריגה מול המקור והעבודה הקשורה, ושמרו הסבר במקום לשנות מספר עד שייראה נכון.

ייצוא הוא עותק תפעולי חשוב, אך אינו מחליף תהליך גיבוי שרת שנבדק. שמרו קבצים שמכילים פרטי לקוחות רק במקום מאושר ומוגן.